Kreditverwaltung
Zusagen, abgerufene Beträge und anstehende Verpflichtungen zusammen mit den Bankauflagen sehen.
Capital OS
Die Arbeit nach der Auszahlung im Griff.
Verfolgen Sie Kreditsalden, steuern Sie Zahlungen und begleiten Sie Eingänge bis zur Tilgung. Die unterschriebenen Bedingungen sind bei jedem Schritt verfügbar.
Demo anfragenFinanzierung A / Medienportfolio
Zahlungen
Zahlung184 Tsd. €
Mandatslimit200 Tsd. €
Danach verfügbar1,43 Mio. €
Aurora Lighting · Technikmiete
RechnungGeprüft
MandatZulässig
FreigebenIhre Freigabe fehlt
- Auftraggeberkonto
- Betriebskonto ·· 4821
- Danach verfügbar
- 1.426.800 €
- Dauermandat
- Version 3 · Gültig
Zur Freigabe bereit · Noch nicht gesendet
Warum das zählt
Der Vertrag gehört in die tägliche Abwicklung.
Leiten Sie Zahlungslimits, Berichtsfristen und Tilgungspläne aus den genehmigten Kreditbedingungen ab. Ändert sich eine Voraussetzung, erkennen Sie, welche Schritte eine erneute Prüfung benötigen.
Ihre Möglichkeiten
Was kann weiterlaufen? Wo müssen Sie eingreifen?
Zahlungskontrollen
Zulässige Zahlungen im genehmigten Mandat abwickeln. Ausnahmen an die verantwortliche Freigabeperson leiten.
Eingänge und Tilgung
Eingehende Mittel Forderungen zuordnen, vereinbarte Rangfolgen anwenden und Differenzen klären.
So funktioniert es
Die unterschriebenen Bedingungen gelten über die gesamte Laufzeit.
Bedingungen prüfen
Vorgeschlagene Limits und Pläne mit dem unterzeichneten Vertrag abgleichen.
Kontrollen einrichten
Konten, Zeichnungsberechtigte und Zahlungsmandate freigeben.
Zahlungen abwickeln
Nachweise und Genehmigungen prüfen, bevor Aufträge an den angebundenen Anbieter gehen.
Abstimmen
Anbieterbestätigungen mit Kontosalden, Verpflichtungen und Auszügen abgleichen.
Gemeinsam mit Ihrem Team ansehen
Gehen Sie einen ausgezahlten Kredit mit uns durch.
Sehen Sie, wie Ihr Team einen Abruf, eine Zahlungsausnahme und eine Tilgung bearbeitet. Die verfügbaren Anbieter klären wir bei der Einrichtung.
Demo anfragen