Entscheidungslisten
Zahlungsausnahmen mit Grund, Zuständigkeit, Frist und Nachweisen direkt neben dem Betrag prüfen.
Für Treasury und Abwicklung
Auf die Zahlungen konzentrieren, die Sie brauchen.
Sehen Sie, weshalb eine Zahlung Aufmerksamkeit verlangt, welche Nachweise fehlen und wer sie freigeben darf. Verfolgen Sie denselben Auftrag bis zur Abwicklung und Abstimmung.
Demo anfragenFinanzierung A / Medienportfolio
Zahlungen
Zahlung184 Tsd. €
Mandatslimit200 Tsd. €
Danach verfügbar1,43 Mio. €
Aurora Lighting · Technikmiete
RechnungGeprüft
MandatZulässig
FreigebenIhre Freigabe fehlt
- Auftraggeberkonto
- Betriebskonto ·· 4821
- Danach verfügbar
- 1.426.800 €
- Dauermandat
- Version 3 · Gültig
Zur Freigabe bereit · Noch nicht gesendet
Warum das zählt
Ausnahmen klären, ohne zwischen Portalen zu suchen.
Betrag, Kontobeschränkung, Freigaben und Anbieterantwort bleiben zusammen. Ihre Aufgabenliste zeigt nur Vorgänge in Ihrem Zuständigkeitsbereich und die jeweils möglichen nächsten Schritte.
Ihre Möglichkeiten
Der nächste Schritt ist klar.
Anbieterrückmeldungen
Übermittelte von abgewickelten Zahlungen unterscheiden. Zeitüberschreitungen, Rückgaben und verknüpfte Wiederholungen verfolgen.
Abstimmung
Differenzen zwischen Auftrag, Kontoauszug und Buchung vor dem Periodenabschluss klären.
So funktioniert es
Von der Ausnahme zum bestätigten Ergebnis.
Prüfen
Betrag, Grund und verbleibende Zeit kontrollieren.
Entscheiden
Im eigenen Befugnisrahmen freigeben, begründet ablehnen oder aktuelle Nachweise anfordern.
Verfolgen
Anbieterrückmeldungen prüfen und die Abwicklung bestätigen.
Abstimmen
Bankbuchung zuordnen und verbleibende Differenzen klären.
Gemeinsam mit Ihrem Team ansehen
Eine Zahlungsausnahme bis zur Lösung begleiten.
Nutzen Sie ein vertrautes Freigabeszenario, um Aufgabenliste, Nachweisanfrage und Abwicklungsprotokoll in der Demo zu prüfen.
Demo anfragen