Kontenübersicht
Betriebs-, Reserve-, Einnahmen- und Tilgungskonten prüfen, einschließlich des letzten Anbieterabgleichs.
Treasury
Wissen, welche Mittel verfügbar sind.
Sehen Sie verfügbare und gebundene Guthaben, prüfen Sie Zahlungsvoraussetzungen und leiten Sie Ausnahmen an die zuständige Person, bevor Geld fließt.
Demo anfragenFinanzierung A / Medienportfolio
Zahlungen
Zahlung184 Tsd. €
Mandatslimit200 Tsd. €
Danach verfügbar1,43 Mio. €
Aurora Lighting · Technikmiete
RechnungGeprüft
MandatZulässig
FreigebenIhre Freigabe fehlt
- Auftraggeberkonto
- Betriebskonto ·· 4821
- Danach verfügbar
- 1.426.800 €
- Dauermandat
- Version 3 · Gültig
Zur Freigabe bereit · Noch nicht gesendet
Warum das zählt
Ein klarer Freigabeweg für Routinezahlungen.
Ein Dauermandat legt fest, welche Zahlungen Ihr Team innerhalb vereinbarter Grenzen freigeben darf. Darüber hinaus ist eine weitere Genehmigung nötig. Veraltete Nachweise oder ein gesperrtes Konto blockieren den Auftrag.
Ihre Möglichkeiten
Die Kontrolle hinter jedem Kontostand verstehen.
Freigabemandate
Empfänger und Limits festlegen. Versionen vergleichen, bevor eine unabhängige Person die Änderung aktiviert.
Zahlungsverfolgung
Den Auftrag von der Anbieterübermittlung über die Abwicklung bis zum Auszugsabgleich verfolgen.
So funktioniert es
Prüfen, bevor Sie die Zahlung senden.
Erfassen
Auftraggeberkonto, Empfänger, Zweck und Nachweise auswählen.
Ergebnis prüfen
Sehen, ob Sie senden dürfen, eine Freigabe brauchen oder ein Hindernis klären müssen.
Übermitteln
Den freigegebenen Auftrag an den angebundenen Kontenanbieter senden.
Abwicklung bestätigen
Anbieterbestätigung prüfen und den Auszugsposten abstimmen.
Gemeinsam mit Ihrem Team ansehen
Sehen Sie Ihre Zahlungsregeln in der Praxis.
Wir zeigen eine Routinezahlung und eine Ausnahme. Kontoführung und Zahlungsausführung erfolgen über den angebundenen regulierten Anbieter.
Demo anfragen